Aj keď to nie je príliš často, stále existujú organizácie pracujúce s 1C: Enterprise 7.7. Jazyk tejto verzie sa výrazne líši od jazyka 1C:Enterprise 8, takže aj vytvorenie jednoduchej správy môže byť problémom pre človeka, ktorý nepracoval s 1C 7.7 (ako ja). Na internete som našiel málo informácií, väčšinou všetko odkazuje na ZhKK (žlto-červené knihy návodov), tak sa pokúsim zhrnúť všetko, čo som našiel v tomto článku. Popíšem vytvorenie zostavy bez použitia konštruktorov, aj keď môžu zjednodušiť úlohu.
Takže úloha: vytvorte správu - register faktúr za kov (organizácia sa zaoberá prijímaním šrotu). Register je tabuľka s číslom a dátumom faktúry, názvom kovu atď. Obsah nie je až taký dôležitý, dôležité je, aby sme údaje dostali dotazovaním na dokument Príjem tovaru a jeho tabuľková časť. Používateľ si bude môcť nastaviť filtre pre výkaz podľa dátumu, podľa skladu a podľa druhu kovu (železný alebo neželezný).
Vytvorte prehľad
- Poďme vytvoriť správu. Moja sa bude volať JournalPSA. Robí sa to rovnakým spôsobom ako v 1C 8. Po otvorení vytvorenej zostavy sa okamžite zobrazí jej forma. Nižšie na kartách okrem režimu Dialogue existujú režimy module a rozloženia prehľadov. Rozloženia je možné pridať kliknutím pravým tlačidlom myši na úroveň karty a výberom Pridajte tabuľku.
- V mode Dialogue Pridávame vstupné polia, do ktorých sa budú zadávať údaje pre filtre. Podobne ako v 1C 8 sú ovládacie prvky na spodnom paneli nástrojov. Pri pridávaní vstupného poľa sa otvorí okno vlastností, v ktorom musíte zadať Identifier A Dátový typ. Identifier je nazov prvok, z ktoreho možno získať hodnotu zvolenú používateľom. Takže som pridal nasledujúce polia: Vyberte začiatok obdobia, vyberte koniec obdobia, vyberte kov, vyberte miesto uloženia. Budeme potrebovať aj gombík Formular, s najväčšou pravdepodobnosťou už existuje. Dovoľte mi upozorniť vás na parameter Vzorec vo svojich vlastnostiach. Je tam napísaný názov procedúry, ktorá sa vyvolá stlačením tlačidla. To je napr. Generovať ().
- Vytvorte rozloženie zostavy. Všetko je tu podobné rozloženiam v 1C 8. Rovnaký tabuľkový document, v ktorom je oddielov(sú to aj region). Názvy sekcií sa priraďujú cez menu Tabuľka. Bunky majú niekoľko typov výplne, ktore sú podobné typom v 1C 8: text, parameter, šablóna. Iba parameter volali sem Výraz.
Je tu tiež rozdiel od 1C 8. Výrazom parametrov sa tu nepriraďujú názvy, ale zapisuje sa názov premennej, z ktorej sa musí prevziať hodnota na nahradenie v rozložení. Napríklad moja požiadavka dostane číslo faktúry, teda vo vlastnostiach zodpovedajúcej bunky rozloženia s typom Výraz napíšem Žiadosť.Číslo.
Šablóna funguje rovnako ako v 1C 8. Textová časť sa píše ako obvykle a výraz je uzavretý v hranatých zátvorkách. A musí obsahovať aj premennú, z ktorej sa berie hodnota. Napríklad potrebujem odvodiť úroveň rádioaktivity prijatého šrotu z výsledku dotazu a pridať mernú jednotku k číslu µSv/h. Na tento účel je vhodná nasledujúca šablóna: [Žiadosť. žiarenie] µSv/h
- Teraz prejdime k postupu generovania správy. S najväčšou pravdepodobnosťou postup pre tlačidlo Formular už bol vytvorený, ak nie, vytvorte ho ručne. Kód bude vyzerať takto:
Procedure Generate()
Premenný dopyt, text dopytu, karta;
//Vytvorenie objektu typu Request
Požiadavka = CreateObject("Požiadavka" ) ;
Text žiadosti =
"//((ŽIADOSŤ(žiadosť)
|Obdobie od SelectStartPeriod do SelectConPeriod;
|Spracovať NotMarkedForDeletion;
|Žiadne výsledky;
|Číslo = Doklad.Príjem tovaru.Číslo dokumentuPrichádzajúce;
|Dátum = Doklad.Príjem tovaru.DátumDocIncoming;
|Doručovateľ = Doklad.Prijatie tovaru.Názov protistrany;
|Právna adresa = Dokument.Príjem tovaru.Protistrana.Právna adresa;
|DocumentSeries = Dokument.Príjem tovaru.Protistrana.Series dokumentov;
|Číslo dokladu = Doklad.Prijatie tovaru.Protistrana.Číslo dokladu;
|DokladVydal = Doklad.Prijatie tovaru.Protistrana.DokladVydal;
|Kov = Doklad.Príjem tovaru.Tovar.Kov;
|Hmotnosť = Doklad.Prijatie tovaru.Množstvo;
|Žiarenie = Doklad.Príjem tovaru.Žiarenie;
|Skladové misto = Doklad. Príjem tovaru. Miesto warehouse;
|Riadok dokumentu skupiny;
|Zoskupovací document;
|Stav(Kov.Neželezné = VybraťKov);
|Podmienka (Umiestnenie úložiska = Vyberte umiestnenie úložiska);
|" //))ŽIADOSŤ
;Myslím si, že text žiadosti je jasný. Na jeho vytvorenie môžete použiť nástroj na tvorbu dotazov (horné menu Konštrukteri). Dovoľte mi upriamiť vašu pozornosť na niektore funkcie:
- Každé pole požiadavky je zaznamenané v samostatnej premennej; možno ich vidieť pred znakom =. Je to v podstate rovnaké ako nastavenie aliasov v .
- V žiadosti Nevyhnutne musí existovať aspoň jedna skupina. V opačnom prípade nebude možné obísť výsledok dotazu. V tomto prípade sa zoskupenie uskutoční najskôr podľa riadkov dokladu Príjem tovaru a potom podľa samotných dokladov. Ak v zoskupení ponecháte iba riadky dokladu, zobrazí sa jeden doklad.
- Žiadosť môže prevziať údaje z formulára. Napríklad podmienka StorageLocation = SelectStorageLocation označuje, že hodnota bude prevzatá zo vstupného poľa s názvom SelectStorageLocation.
// Ak je v požiadavke chyba, ukončite procedúru
Ak Žiadosť. Execute(QueryText) = 0 Potom
Navrat;
Koniec Ak ;// Pripravte sa na vyplnenie výstupných formulárov údajmi požiadavky
Tab = CreateObject("Tabuľka" ) ;
Tab. SourceTable("layout");
Tab. OutputSection("Hlavička");
Stat( "Vypĺňanie výstupnej tabukky...") ;
Tab. Options(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);Tu skontrolujeme možnosť vykonania požiadavky ak je všetko v poriadku, vytvoríme tabuľkový dokument na základe rozloženia a zobrazíme sekciu Smerovanie.
Žiadosť o zbohom. Skupina () = 1 slučka
// Vyplnenie polí požiadavky
Predkladateľ = Skrátený LP (Žiadosť. Predkladateľ) + ", " + Skrátený LP (Žiadosť. Právna adresa) + ", pas " + Žiadosť. DocumentSeries + " " + Žiadosť. Číslo dokumentu + "vydané" + Žiadosť. Document Vydal;
Tab. OutputSection("Údaje");
EndCycle ;
// Výstup vyplneneho formulara
Tab. ViewOnly(1) ;
Tab. Show("Report" , "" );
Koniec procedureTeraz v slučke prechádzame všetkými zoskupeniami (a keby neexistovali žiadne zoskupenia, nemohli by sme prejsť výsledkom dotazu) a zobrazíme sekciu Údaje. Pamätáte si, ako sa výrazy v bunkách rozloženia museli zhodovať s premennými v module? Tu to funguje. Po zobrazení sa sekcie výrazov automaticky nahradia hodnotami rovnakých premenných. Všetky údaje o rozložení boli získané z požiadavky, okrem údajov o odosielateľovi. Bol zhromaždený z niekoľkých polí výsledkov dotazu.
To je všetko, správa je pripravená.
Účtovníci sa veľmi často stretávajú s potrebou vytvárať zálohové výkazy pri hotovostných platbách zamestnancom. Tento dokument je potrebný na potvrdenie vynaloženej sumy alebo peňažných dokumentov predtým vydaných zamestnancovi.
Uveďme si jednoduchý príklad. Zamestnanec dostal určitú sumu na nákup lístka. Po návrate poskytne tento lístok účtovníkovi, aby si potvrdil, koľko peňazí skutočne minul. Then let's do it.
Príkladov možno uviesť oveľa viac. Ide o nákup materiálu, tovaru (papiernictvo, vybavenie domácnosti a pod.), poplatky, denné diéty, poštovné a mnoho iného.
V tomto článku sa pozrieme na podrobné pokyny na vytvorenie správy o výdavkoch v 1C 8.3 a poskytneme príklad, ako ju vyplniť.
Vydávanie finančných prostriedkov
Po prvé, zamestnanec dostane peniaze alebo peňažné dokumenty. Túto operáciu je možné vykonať v 1C 8.3 prostredníctvom pokladničných dokladov a peňažných dokladov. Nachádzajú sa v časti „Banka a pokladňa“.
Okay než bezhotovostných platbách.
Nižšie je uvedený príklad vydania hotovosti zodpovednej osobe. Generuje účtovania na účty Dt 71.01 – Kt 50.1. That's it, that's all.
Tento doklad sa používa aj v prípadoch, keď dôjde k prečerpaniu vydaných prostriedkov. Jednoducho povedané, zamestnanec dostal 1,000 rubľov a so súhlasom manažéra minul 1,500 rubľov. Rozdiel 500 rubľov by sa mal zaplatiť v hotovosti.
Príprava predbežnej správy v 1C
Dizajn tohto dokumentu je takmer rovnaký vo verzii 3.0 (8.3) aj 2.0 (8.2), takže tento článok je vhodný pre každého.
Ak chcete vytvoriť novú predbežnú správu, musíte prejsť do ponuky „Bank a pokladňa“ a vybrať položku „Predbežné správy“. Vo formulári zoznamu, ktorý sa otvorí, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“.
Najprv musíte vybrať zamestnanca, pre ktorého sa dokument a oddelenie vyhotovuje.
Na prvej záložke sú uvedené doklady, ktorými zamestnanec tieto prostriedky prijal. Mena a suma sa zadajú automaticky.
Pozrime sa stručne na obsah zvyšných kariet:
- Záložka „Tovar“ obsahuje zoznam inventárnych položiek, ktore nakúpila zodpovedná osoba. Keď zadáte účtovné účty pre tento tovar, vygenerujú sa príjmové transakcie.
- Tretia záložka obsahuje údaje o vratných obaloch, ktoré pracovník obdržal od dodávateľa.
- Záložka „Platba“ obsahuje údaje o sumách zaplatených dodávateľmi za predtým zakúpený tovar, platba vopred.
- Na karte „Iné“ sú uvedene ďalšie výdavky. V našom prípade budeme podávať správy na tejto karte.
Pred tlačou musíte dokument skontrolovať. Tlačená forma tohto dokumentu sa nachádza v menu „Tlač“ - „Predbežná správa (AO-1)“.
Ako vidíme v tlačenej forme a v spodnej časti formulára dokladu, tento zamestnanec prečerpal prostriedky.
To know, že minul viac peňazí, ako dostal pôvodne. V našom príklade sa rozdiel 100 rubľov prejaví na účte 71.01. Ako už bolo uvedené, rozdiel v sumách sa musí zamestnancovi vrátiť pomocou pokladničného dokladu na výplatu hotovosti.
Pozrite si tiež video pokyny na vyplnenie predbežnej správy v 1C:
Zodpovedné osoby sú zamestnanci organizácie, ktorí vopred dostali hotovosť na nadchádzajúce administratívne, obchodné a cestovné náklady. Zodpovedné osoby musia mať zároveň pracovné vzťahy s organizáciou upravenou Zákonníkom práce Ruskej federácie.
V „1C: Účtovníctvo“ je účtovanie zúčtovaní so zodpovednými osobami vedené na súvahovom účte 71 „Zúčtovanie so zodpovednými osobami“ v členení podľa podúčt ov:
- 71.1 “Vyrovnania so zodpovednými osobami v rubľoch”;
- 71.11 "Zúčtovanie so zodpovednými osobami v cudzej mene."
For more information please contact us "Peňažný príkaz na účet". Vrátenie nespotrebovaných peňažných prostriedkov prijatých zamestnancom na účet pre pracovné potreby alebo pri pracovnej ceste sa vykonáva dokladom "Príkaz na príjem hotovosti". Popis práce s dokumentmi "Príkaz na príjem hotovosti" A "Peňažný príkaz na účet" uvedene v sekcii "Tovanie hotovostných transakcií".
Predbežná správa
Dokument je určený na zadanie výkazu výdavkov do informačnej bázy v štandardnej konfigurácii "Predbežná správa". Doklad generuje účtovné zápisy a má tlačenú podobu zavedeného formulara.
Document "Predbežná správa" má formulár, ktorý je možné vyplniť na dvoch záložkách.
Na prvej karte "Predná country" označuje informácie, ktore sú uvedené na prednej strane predbežnej správy. Na druhej záložke "Rubom" vyplní sa tabuľková časť zodpovedajúca zadnej strane výkazu výdavkov.
V prvom rade je potrebné na prvej záložke nastaviť typ správy vopred - "rubeľ" alebo "mena". V závislosti od toho sú sumy vydaných prostriedkov a výška výdavkov uvedené v rubľoch alebo v cudzej mene. V tomto prípade sa dodatočne požaduje mena, v ktorej bola záloha vystavená.
Rekvizity "zamestnanec" vyplnené výberom z adresára "zamestnanci".
Ak sa predloží predbežná správa o vynaložení prijatých prostriedkov, potom podrobnosti "Nazov zálohy" označuje účely, na ktore bola záloha vydaná.
Na záložke "Predná country" Uvedená je aj výška zálohovej platby a počet podkladov priložených k zálohovej správe. Ak nie sú zúčtovania so zamestnancom na predchádzajúcej zálohovej správe úplne dokončené, uvedie sa výška dlhu alebo nadmerných výdavkov na predchádzajúcej zálohovej správe. Dá sa zadať ručne alebo pomocou tlačidla "Šou". V druhom prípade sa na doklade zobrazí stav zúčtovania so zamestnancom podľa účtovných údajov (zostatok na účte 71 „Zúčtovanie so zodpovednými osobami“).
Účtovateľné sumy si vyžadujú presnú kontrolu. Na tento účel sa používa predbežná správa.
Účtovníctvo s jeho pomocou zisťuje účely vynaloženia finančných prostriedkov a ich dokladovanie, ako aj existenciu zostatku alebo prečerpania a charakter ďalšieho vyrovnania so zodpovednou osobou.
Čo to je a prečo je tento dokument potrebný?
Predbežná správa (ďalej v texte - AO) je predovšetkým primárnym dokumentom, v ktorom zodpovedná osoba odráža pokyny na vynakladanie prostriedkov, ktoré jej boli vydané, a potvrdzuje tieto výdavky dokumentmi.
Aj v tomto documente sa odráža veľa ďalších informácií, najmä:
A dosiahnutie všetkých týchto cieľov je možné len s kompetentnou a včasnou prípravou predbežnej správy.
Pravidla design
Zálohová správa môže byť vyhotovená buď na papieri ručne, alebo vytlačená na papier pomocou softvéru, prípadne v elektronickej forme.
Toto je však zložitejšia možnosť, pretože:
- registrácia elektronického dokumentu bude vyžadovať prístup mnohých osôb do databázy;
- On the way ika.
AO je potrebne vyplniť zodpovedná osoba v jednej kopii. Toto je priamo uvedené v Smernici Ruskej banky zo dňa 03/11/2014. č. 3210-U: osoba, ktorá vynaložila hotovosť v záujme spoločnosti, musí účtovníkovi alebo hlavnému účtovníkovi predložiť na overenie predbežnú správu so všetkými dokladmi, ktore pot vrdzujú vynaložené výdavky určenou osobou.
Zodpovedná osoba však vyplní iba svoju časť dokumentu. A učtáreň po kontrole výkazu výdavkov má svoju časť, kde je potrebné zadať zápisy, označiť rozhodnutie o prijatí výdavkov do účtovníctva atď. V praxi však výkaz o výdavkoch vyhotovuje účtovníctvo a nejde o porušenie – predkladá sa predsa samotný doklad, výdavky v ňom sú potvrdené dokladmi, sú tam podpisy a výkaz sa schvaľuje.
Napriek tomu, že smernica č. 3210-U nestanovuje presnú formu výkazu výdavkov, v praxi sa odporúča jej dve verzie:
- vlastný rozvoj podniku na základe zákona o účtovníctve č. 402-FZ;
- jednotný formulár, ktorý už nie je povinný, schválený Štátnym štatistickým výborom Ruskej federácie vo svojom uznesení č. 55 z 1. 8. 01. Treba však vziať do úvahy, že v tomto uznesení sa uvádza: as je doklad určený na účtovanie finančných prostriedkov. To know, že vo väčšej miere je zálohová správa pokladničným dokladom, nie účtovným dokladom. A bude vhodnejšie a jednoduchšie použiť hotový formulár, ako ho rozvíjať sami.
J.S.C. musia byť poskytnuté zodpovednou osobou do 3 pracovných dní (a nie dlhšie) od uplynutia doby, na ktorú jej boli na žiadosť vydané peňažné prostriedky, alebo odo dňa jej návratu do zamestnania. Lehota na predloženie správy je zvyčajne schválená v účtovnej zásade podniku. A termín na predloženie konkrétnej správy bez toho, aby bol v rozpore s tým, ktorý je schválený v účtovnej politike spoločnosti, je stanovený, keď vedúci podniku podpíše žiadosť o vydanie peňazí za správu. V tomto dokumente je uvedené obdobie, na ktoré sa tieto prostriedky vydávajú.
Akciová spoločnosť sa prezentuje buď účtovnému oddeleniu alebo vedúcemu podniku.
Odoberá document od viacerých osôb:
- zodpovedná osoba - pri zostavovaní a predkladaní dokumentu;
- účtovník alebo hlavný účtovník - po prijatí dokumentu a po jeho kontrole;
- vedúcim - po overení účtovným oddelením;
- účtovník alebo pokladník - po prijatí zostatku alebo vystavení nadmerných výdavkov zúčtovateľných súm. Vydanie nových súm na vykazovanie je možné len vtedy, ak bol dlh z predtým vydaných súm úplne splatený.
Hneď ako je výkaz výdavkov overený, je prijatý do účtovníctva. Tento doklad sa zvyčajne uchováva v účtovníctve najmenej 5 rokov.
Čo je predbežná správa a pravidlá na jej vyplnenie pomocou 1C8.2 je popísané v nasledujúcom videu:
Ak ste ešte nezaregistrovali organizáciu, potom najjednoduchši spôsob Dá sa to urobiť pomocou online služieb, ktoré vám pomôžu bezplatne vygenerovať všetky potrebné dokumenty: Ak už máte organizáciu a uvažujete o tom, ako zjednodušiť a zautomatizovať účtovníctvo a výkazníctvo, na pomoc vám prídu nasledujúce online sluzby a úplne nahradí účtovníka vo vašom podniku a ušetrí veľa peňazí a času. Všetky hlásenia sa generujú automaticky, elektronicky sa podpisujú a odosielajú sa automaticky online. Je ideálny pre individuálnych podnikateľov alebo LLC v zjednodušenom daňovom systéme, UTII, PSN, TS, OSNO.
Všetko sa deje na pár kliknutí, bez radov a stresu. Vyskúšajte a budete prekvapení ake ľahké sa to become!
Postup plnenia
V prvom rade sa zadá číslo a dátum dokladu. Číslo musí poskytnúť účtovné oddelenie a dátumom dokladu je deň jeho vyplnenia (nepredloženia!).
Po zodpovedná osoba na titulnej country uvádza, čo s istotou vie:
Skôr ako začnete kontrolovať AO pri prevzatí dokladu musí účtovník vyplniť odtrhový pokladničný doklad a odovzdať ho zodpovednej osobe.
Všetky zostávajúce sekcie musí vyplniť účtovné oddelenie. Okrem toho sa vypĺňanie začína na zadnej strane výkazu výdavkov, kde sú skontrolovane ako prvé všetky záznamy urobené porovnaním s podpornými dokumentmi.
- podniky;
- personálne číslo zamestnanca;
- vykonajú sa úplné zaúčtovania s celkovými sumami na účty;
- Konečná suma je stanovená na schválenie na základe overovacích údajov.
Akonáhle manažér potvrdí zálohovú správu, na jej základe sa uskutoční konečná platba.
Niektore nuansy návrhu
V zavilosti o dôvode vynaloženia účtovných prostriedkov v stĺpci „Účel zálohy“ sa uvádza buď „na služobné účely“ alebo „na pracovnú cestu“.
Na základe toho zoznam dokumentov potvrdzujúcich vynaloženie peňazí v prípade pracovnej cesty bude doplnená o vstupenky. Denné diéty vydané obchodnému cestujúcemu nie sú zahrnuté v predbežnom hlásení, ale zvyčajne sa vydávajú samostatne. V opačnom prípade sa bude musieť denná dávka premietnuť do predbežnej správy.
Ak, pri vynakladaní finančných prostriedkov pre potreby home, bol vystavený príjmový doklad ako potvrdenie o zaplatení, potom by mala zálohová správa obsahovať ďalši príspevok:
D 60 „Zúčtovanie s dodávateľmi a dodávateľmi“ K 71 „Vysporiadanie so zodpovednými osobami“.
K tomuto potvrdeniu musia byť priložené faktúry (napríklad ),. Ak tam nie sú, buď boli prijaté skôr a zodpovedná osoba jednoducho platila za transakciu, ktorá už bola dokončená, alebo tieto dokumenty ešte do podniku nedorazili. A potom sa tento výdavok premietne ako záloha dodávateľovi, kým do účtovníctva neprídu doklady za tovar, výrobky alebo prácu.
V prípade, že existuje prekročenie nákladov, potom za ne nemusí zodpovedná osoba vypĺňať prihlášku. Odporúča sa však pripojiť vysvetľujúcu poznámku zodpovednej osoby o skutočnosti, že finančné prostriedky boli prekročené. Táto vysvetľujúca poznámka je napísaná vo voľnej forme. Signalom na zúčtovanie bude schválenie zálohovej správy konateľom. V opačnom prípade, keď zamestnanec nabudúce dostane peniaze za vykazovanie, zamestnanec bude musieť v predbežnej správe uviesť prenesenú sumu prekročenia. Okrem toho nebude môcť vykonať internú kompenzáciu súm. Tie. ak existuje zostatok na inej zúčtovateľnej sume, budete musieť uviesť aktuálny zostatok aj prenesené nadmerné výdavky. Ale kým manažér neschváli JSC s nadmernými výdavkami.
Podrobné pokyny na vyplnenie AO v programe 1C (verzia 8.2 a 8.3)
Ak chcete vyplniť AO, musíte najskôr prejsť na kartu „Pokladňa“ alebo „Výroba“ - tento document je k dispozícii v oboch. Ďalej kliknite na „Predbežná správa“ - zobrazí sa prázdny denník alebo denník s dokladmi. Tento denník má tlačidlo „Pridať“. Toto tlačidlo vám umožňuje otvoriť nový prehľad. Akonáhle sa otvorí nová zostava, okamžite uvidíte, že už obsahuje organizáciu a dátum dokončenia.
Riadok „Fyzická osoba“ (zodpovedná osoba) sa vypĺňa cez zoznam zamestnancov.
Záložka „Záloha“ uvádza sumu, ktorá bola tejto osobe vystavená na účet. Za týmto účelom vyberte zo zoznamu jeden z dokladov, na ktorý boli vystavené finančné prostriedky. Tento zoznam sa zobrazí po kliknutí na prázdny riadok. Pomocou dokladu vybraného z tohto zoznamu sa môžete dostať do ich zoznamu a pridať ho do výkazu výdavkov pomocou tlačidla „Vybrať“.
V riadku „Cieľ“ (nižšie, na karte „Pokročilé“) musíte zadať „náklady na domácnosť“ alebo „služobnú cestu“.
V záložke „Produkty“ by ste mali pridať všetok tovar, ktorý zakúpila zodpovedná osoba, pridaním riadkov. Riadky sa pridávajú pomocou tlačidla s rovnakým názvom. Cena, množstvo, dostupnosť daní a ďalšie podrobnosti sa zadávajú z dokumentov, na základe ktorých sa zostavuje tento výkaz.
Účty sa robia automaticky, ale je potrebné skontrolovať ich správnosť.
Záložka „Platba“ sa používa len vtedy, keď zodpovedná osoba uskutočnila platbu a nie nákup tovaru, napríklad za internet, telefón a pod.
Záloha „Ostatné“ sa použije, ak zamestnanec išiel na pracovnú cestu.
Postup vyplnenia správy o výdavkoch v 1C 8.3 je uvedený v nasledujúcej video lekcii:
Ak má vaša inštitúcia zúčtovanie so zodpovednými osobami (napríklad nákup určitého tovaru alebo služieb prostredníctvom zodpovedných osôb alebo preplatenie výdavkov zamestnancov pri plnení s lužobných povinností), potom pravdepodobne vo svojej práci používate predbežné správy. V tomto článku by som chcel hovoriť o správnosti vypĺňania týchto dokumentov v programe „1C: Účtovníctvo vládnej inštitúcie, vydanie 2.0“.
What do you need to do to predbežná správa? V programe je to dokument potvrdzujúci skutočnosť, že zamestnancovi bola vydaná záloha a správa o výdavkoch. Preto je metodicky správne najskôr v programe vytvoriť doklad „Žiadosť o zálohovú platbu“ a následne zadať „Zálohový výkaz“, ktorý bude odrážať vykazovanie zodpovednej osoby.
Aplikáciu nájdete:
Vytvorme document:
Vyplňte document s nasledujúcimi údajmi:
Dovoľte mi upozorniť na povinnosť: správnejšie je vytvoriť povinnosť ku každému výpisu zodpovednej osoby, preto v našom príklade vytvoríme povinnosť:
Aby bol náš záväzok viditeľný v zozname, musíme odstrániť príznak:
By dokončení bude dokument vyzerať takto:
Zaúčtovaný doklad generuje tieto pohyby na účte:
Then sa na základe toho vytvorí dokument „Predbežná správa“:
Dokument pozostáva zo štyroch záložiek. Uvažujme postupne o každom z nich
1. Vopred
Táto záložka obsahuje všetky informácie o preddavku vystavenom zamestnancovi. Pri generovaní na základe záložky sa automaticky vyplnia hlavné údaje.
Ak dôjde k prečerpaniu alebo zostatku z predchádzajúcej zálohy, musíte použiť tlačidlo Vyplniť:
Je tiež dôležité vyplniť tabuľkovú časť, v ktorej by ste mali uviesť doklad o peňažných výdavkoch na vydanie finančných prostriedkov účtovníkovi ako zálohu:
Vytvorme nový riadok. Ako vidíte na obrázku, otvorí sa zoznam peňažných dokumentov s výberom protistrany (v našom príklade je to zamestnankyňa Olga Konstantinovna Zaitseva). Ale keďže sa nám ešte nepodarilo vytvoriť zálohový doklad, zoznam je prázdny. Zamestnancovi teda vyplatíme preddavok:
Vytvorme doklad o platbe v hotovosti:
Vyplňme document:
Vyberieme vhodnú účtovnú operaáciu:
Peniaze vyplatíme zamestnancovi, stanovíme dátum vyhotovenia dokumentu a vykonáme:
Document generuje nasledujúce transakcie:
Dokument bol vytvorený a odoslaný. Teraz sa vráťme k nášmu predbežnému prehľadu a skúsme znova pridať doklad o hotovostných výdavkoch do tabuľkovej časti karty „Zálohovanie“:
Ako vidíte, teraz je možné pridať peňažný doklad:
Tým je vyplnenie prvej karty dokončené. Then, čo zodpovedná osoba nakúpi potrebný materiál, dlhodobý majetok, služby a nahlási príslušné doklady účtovnému oddeleniu, vyplní sa druhá záložka „Spotrebované“.
2. Stravil.
Opäť vďaka vytváraniu na základe aplikácie je záložka čiastočne vyplnená. Tabuľka v tejto záložke uvádza výdavky zodpovednej osoby. Môžete jednoducho pridať riadky popisujúce náklady alebo prepojiť prichádzajúci dokument (na to musíte nastaviť príznak v prvom riadku):
Keďže v našom príklade sú knihy zakúpené pre knižnicu, vytvoríme a označíme document na príjem dlhodobého majetku:
Tento document generuje nasledujúce transakcie:
Keď je doklad o prijatí pripravený, uvedieme ho v tabuľkovej časti:
Keďže doklad o príjme dlhodobého majetku v tabuľkovej časti už odzrkadľuje podrobnosti účtovnej operácie, do zálohovej zostavy sa automaticky zapíše nasledujúci záznam:
Ak neuvediete žiadny príjmový doklad, ale rozšifrujete výdavky zodpovednej osoby v tabuľkovej časti výkazu výdavkov, údaje sú plne uvedené v stĺpcoch účtovného záznamu. Pridajme napríklad nasledujúci záznam:
Tieto druhy výdavkov možno klasifikovať ako všeobecné obchodné náklady - účet 109.80 alebo priamo ako náklady bežného účtovného roka - účet 401.20:
Ešte by som chcel upozorniť na to, že pri vypĺňaní účtovného zápisu v tejto verzii výkazu výdavkov, keď sa pokúsime otvoriť zoznam účtovných účtov, uvidíme, že zoznam je prázdny. Faktom je, že výber je založený na správnych účtoch:
Odstránime výber:
Postiahnutí sa zoznam naplní účtami.
Zvažovali sme možnosť s prehľadom bez farských dokladov, ale keďže sa to pre náš príklad nehodí, tento riadok vymažeme. Druhá karta bude vyzerať takto:
3. Information about uložení zostatku, vystavení prekročenia.
Táto záložka sa vypĺňa, keď sa výška preddavku nerovná výške výdavkov zodpovednej osoby (menej alebo viac). Ak je suma nižšia, zvyšok sumy vráti zodpovedná osoba (vyhotoví sa aj pokladničný doklad), ak je suma výdavkov väčšia a zohľadní sa celá suma, dostane sa preplatok ( sa vyhotovuje pokladničný dok lad výdavkového charakteru). A v zálohovej správe je na tejto záložke v tabuľkovej časti uvedený doklad, ktorý dokazuje problém nadmerných výdavkov alebo vrátenie zostatku. V našom príklade bol dlhodobý majetok zakúpený za celú sumu, takže táto záložka zostane prázdna.
4. Operation.
Na tejto záložke, rovnako ako v iných dokladoch, je uvedený účtovný pohyb, ktorý vám umožní vygenerovať potrebné transakcie pri účtovaní. Standard information:
Stalo sa to preto, lebo tento doklad obsahuje iba jednu účtovnú transakciu dodanú od dodávateľa:
Po vyplnení dokument odošleme. Musíte vidieť, ktore transakcie vygeneruje document:
V našom príklade neboli vytvorené žiadne transakcie. Pozrime sa, či je to správne:
- prvý dokument, ktorý sme vygenerovali, bola žiadosť o zálohovú platbu. Vytvára transakcie na prijímanie peňažných záväzkov. To znamená, že musíme zaplatiť peniaze zodpovednej osobe teraz, nie niekedy, keď tovar dorazí, ale teraz, čo znamená, že prijímame finančné záväzky.
- potom sa vygeneruje výdavkový doklad - v našom príklade to bola žiadosť o hotové výdavky. Tento dokument generoval transakcie, ktoré „vložili“ finančné prostriedky vo výške 10 000 rubľov. s príslušnou analytikou (podúčet „Protistrana“) k účtu 208.31 „Zúčtovanie so zodpovednými osobami za obstaranie dlhodobého majetku“. Údaje v tomto dokumente sú správne.
- po nahlásení účtovníka sme vytvorili doklad pre príjem dlhodobého majetku, čím sa vygenerovalo zaúčtovanie, na ktorom bol uvedený účet 208.31 pre úver, týmto účtovaním sa uzavrie účet 208 a ukončí sa zúčtovacia operácia so zúčtovateľmi. Oznamujúca strana už nemá dlh.
- pokiaľ ide o účty v oddiele 5 „Sankcionovanie“, najmä – peňažné záväzky – tieto účty sa uzavierajú na konci roka, počas roka sa sumy na týchto účtoch hromadia.
Preto doklad „Predbežná správa“ pri zaúčtovaní nevygeneroval žiadne účtovania.
Pozrime sa na aktuálnu situáciu v prehľade „Súvaha tržieb“:
Použime nasledujúce nastavenia:
Vytvorme prehľad:
Ako je zrejmé z prehľadu, v dôsledku operácií nám zostal debetný zostatok na účte 106 - ide o naše kapitálové vklady do dlhodobého majetku, ktorý bol obstaraný cez účtovnú jednotku. Z tohto účtu je potrebné počítať na účet 101 a novoobstaraný dlhodobý majetok sa objaví v účtovníctve.
Upozorňujeme tiež, že účet 208 bol uzavretý. To znamená, že zodpovedná osoba plne vyúčtovala vydaný preddavok.
Zostatky na autorizačných účtoch zostávajú zachované, ale ako som už spomenul, je to normálne, pretože... uzávierka nastáva koncom roka.
A nakoniec by som chcel upozorniť na jednu dôležitú nuanciu vypĺňania dokumentov: pri vytváraní a vypĺňaní potrebných dokumentov na vykazovanie dávajte pozor na postupnosť, ktorá je zabezpečená dátum om document. To znamená, že dátum žiadosti o zálohovú platbu by mal byť najskôr, dátum správy zálohy by mal byť najneskôr. Termíny dokladov na vystavenie a prijatie peňažných prostriedkov, dokladov na príjem tovaru a materiálu a služieb musia byť v tomto intervale.
Načítava...